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巨星备用网址|国泰房地产B净值下跌1.08% 请保持关注

2020-01-09 15:06:53   阅读:2448

巨星备用网址|国泰房地产B净值下跌1.08% 请保持关注

巨星备用网址,金融界基金10月18日讯 今日国泰房地产b下跌0.75%,成交188.2万元。截至目前场内价格为1.06元, 当前本基金场外净值为1.0596元,环比上个交易日下跌1.08%,溢价率为0.04%,价格杠杆为1.958,净值杠杆为1.995,当前母基金净值为1.0515,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌38.16%,上折需母基金涨91.24%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.59%,近3个月本基金净值下跌3.08%,近6月本基金净值下跌19.79%,近1年本基金净值上涨72.12%,成立以来本基金累计净值为2.3520元,同期跟踪指数的涨幅为-0.57%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。